Компания "Трастнефть"

БАЛАНС

Строка

Начало года

Конец года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

110

700 672

612 191

патенты, лицензии, товарные знаки

111

90 822

30 926

организационные расходы

112

46 056

17 444

деловая репутация организации

113

563 794

563 821

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

120

45 373 028

64 121 166

земля и объекты природопользования

121

5 214

5 421

здания, машины, оборудование и др.

122

45 367 814

64 115 745

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (07, 08, 16, 61)

130

0

0

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ (03)

135

730 736

1 523 915

имущество для передачи в лизинг

136

730 736

1 523 915

имущество, предоставляемое в прокат

137

0

0

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (06, 82)

140

1 608 873

1 778 938

инвестиции в дочерние общества

141

63 557

31 328

инвестиции в зависимые общества

142

25 121

62 960

инвестиции в другие организации

143

986 162

1 078 084

займы на срок более 12 месяцев

144

14 124

5 525

прочие долгосрочные вложения

145

519 909

601 041

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

150

6 752 778

13 606 914

ИТОГ РАЗДЕЛА 1 АКТИВА

190

55 166 087

81 643 124

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ЗАПАСЫ

210

6 147 924

7 165 293

сырье, материалы (10,12,13)

211

4 344 216

4 929 673

животные на выращивании (11)

212

19 499

18 354

затраты в незавершенном производстве (20,21)

213

307 003

406 449

готовая продукция для перепродажи (16, 40,41)

214

805 219

1 103 224

товары отгруженные (45)

215

193

85

расходы будущих периодов (31)

216

671 794

707 508

прочие запасы и затраты

217

0

0

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ (19)

220

642 399

4 912 266

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ

230

130 720

140 406

покупатели и заказчики (62,76, 82)

231

48 447

8 510

векселя к получению (62)

232

0

0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

0

0

авансы выданные (61)

234

9 814

7 109

прочие дебиторы

235

72 459

124 787

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МЕНЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ

240

7 909 501

11 985 357

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

2 667 676

656 932

векселя к получению (62)

242

306

0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

0

0

задолженность учредителей по УК (75)

244

0

0

авансы выданные (61)

245

2 839 384

4 178 248

прочие дебиторы

246

2 402 135

7 150 177

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (56, 58, 82)

250

119 852

164 223

займы на срок менее 12 месяцев

251

23 539

109

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

96 313

164 114

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

260

5 502 293

5 381 554

касса (50)

261

13 878

7 298

расчетные счета (51)

262

3 865 522

3 680 829

валютные счета (52)

263

1 501 136

1 558 670

прочие денежные средства (55,56,57)

264

121 757

134 757

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

270

9 126

11 748

ИТОГ РАЗДЕЛА 2 АКТИВА

290

20 461 815

29 760 847

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

75 627 902

111 403 971

ПАССИВ

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (85)

410

2 158 191

2 620 584

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (87)

420

32 401 217

30 936 583

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (86)

430

20 709

26 738

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (88)

440

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (96)

450

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (88)

460

33 185 069

34 030 303

НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ (88)

465

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА (88)

470

0

21 278 314

НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА (88)

475

0

-1 599 796

Расходы при отсутствии прибыли прошлых лет (88)

476

ИТОГ РАЗДЕЛА 3 ПАССИВА

490

67 765 186

87 292 726

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА (92,95)

510

50 708

9 325 756

кредиты банков (погашение - более чем через 12 месяцев)

511

0

9 172 890

прочие займы (погашение - более чем через 12 месяцев)

512

50 708

152 866

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

520

37 027

27 475

ИТОГ РАЗДЕЛА 4 ПАССИВА

590

87 735

9 353 231

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ (90,94)

610

1 191 639

1 483 132

кредиты банков (погашение - в течение 12 месяцев)

611

773 721

1 237 342

прочие займы (погашение - в течение 12 месяцев)

612

417 918

245 790

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

620

6 426 083

12 915 532

поставщики и подрядчики (60,76)

621

3 792 198

6 153 316

векселя к уплате (60)

622

27 520

33 377

перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

292 392

764 034

перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

151 982

15 241

задолженность перед бюджетом (68)

626

494 968

662 668

авансы полученные (64)

627

880 860

3 670 803

прочие кредиторы

628

786 163

1 616 093

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЧАСТНИКАМ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ (75)

630

3 679

1 156

ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (83)

640

126 006

167 917

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

27 574

190 277

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

660

0

0

ИТОГ РАЗДЕЛА 5 ПАССИВА

690

7 774 981

14 758 014

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

75 627 902

111 403 971

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПЕРИОД

за отчетный период

за аналогичный период прошлого года

Выручка (валовый доход)

010

67 555 722

45 563 750

Себестоимость реализации

020

-25 151 359

-20 038 674

Валовая прибыль

029

42 404 363

25 525 076

Коммерческие расходы

030

-488 780

-322 932

Управленческие расходы

040

-5 764 818

-3 233 248

Прибыль (убыток) от реализации

050

36 150 765

21 968 896

Проценты к получению

060

196 354

142 612

Проценты к уплате

070

-525 554

-510 118

Доходы от участия в других организациях

080

2 903

2 610

Прочие операционные доходы

090

21 051 304

12 598 432

Прочие операционные расходы

100

-22 726 740

-13 845 949

Прочие внереализационные доходы

120

885 668

738 799

Прочие внереализационные расходы

130

-5 370 211

-4 118 818

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

29 664 489

16 976 464

Налог на прибыль

150

-8 356 685

-3 320 230

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

21 307 804

13 656 234

Чрезвычайные доходы

170

31 798

19 823

Чрезвычайные расходы

180

-61 288

-28 340

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

21 278 314

13 647 717