Номер счета 1(2) порядка

Наименование разделов и счетов баланса

Сумма по активным счетам

Сумма по пассивным счетам

1

2

3

4

5

Раздел 1

Капитал и фонды

102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:

10204

негосударственным организациям

120 000 000

10205

физическим лицам

20 000 000

Итого по счету 102

140 000 000

103

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих:

10305

физическим лицам

10 000 000

Итого по счету 103

10 000 000

105

Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией:

10501

собственные акции, выкупленные у акционеров

30 000 000

Итого по счету 105

30 000 000

107

Фонды

10701

резервный фонд

20 000 000

Итого по счету 107

20 000 000

Итого по разделу 1

30 000 000

170 000 000

Раздел 2

Денежные средства и драгоценные металлы

Денежные средства

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

касса кредитных организаций

300 000

20206

касса обменных пунктов

420 000

20208

денежные средства в банкоматах

280 000

Итого по счету 202

1 000 000

Итого по разделу 2

1 000 000

Раздел 3

Межбанковские операции

Межбанковские расчеты

301

Корреспондентские счета

30102

корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

10 000 000

30109

корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов

50 000 000

30110

корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах

25 000 000

30114

корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

40 000 000

Итого по счету 301

75 000 000

50 000 000

302

Счета кредитных организаций по другим операциям

30202

обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

5 000 000

30204

обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

8 000 000

Итого по счету 302

13 000 000

Межбанковские кредиты и депозиты

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31304

на срок от 8 до 30 дней

75 000 000

Итого по счету 313

75 000 000

Итого по разделу 3

88 000 000

125 000 000

Раздел 4

Операции с клиентами

Средства на счетах

407

Счета негосударственных организаций

40701

финансовые организации

100 000 000

40702

коммерческие организации

400 000 000

Итого по счету 407

500 000 000

409

Средства в расчетах

40911

транзитные счета

28 000 000

Итого по счету 409

28 000 000

Депозиты

413

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

41303

на срок от 31 до 90 дней

62 000 000

Итого по счету 413

62 000 000

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

на срок от 31 до 90 дней

60 000 000

Итого по счету 420

60 000 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

депозиты до востребования

110 000 000

42305

депозиты на срок от 181 дня до 1 года

90 000 000

Итого по счету 423

200 000 000

Кредиты предоставленные

452

Кредиты, предоставленные негосударственным организациям

45203

на срок до 30 дней

500 000 000

45204

на срок от 31 до 90 дней

150 000 000

45215

резервы на возможные потери

650 000

Итого по счету 452

650 000 000

650 000

Итого по разделу 4

650 000 000

850 650 000

Раздел 5

Операции с ценными бумагами

Вложение в акции

506

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

50606

прочие акции

230 650 000

50612

резервы на возможные потери

230 000

Итого по счету 506

230 650 000

230 000

Учтенные векселя

514

Векселя кредитных организаций

51402

со сроком погашения до 30 дней

140 000 000

51410

резервы на возможные потери

140 000

Итого по счету 514

140 000 000

140 000

Итого по разделу 5

370 650 000

370 000

Раздел 6

Средства и имущество

Имущество

604

Основные средства

60401

основные средства (кроме земли)

71 970 000

Итого по счету 604

71 970 000

606

Амортизация основных средств

60601

амортизация основных средств

3 520 000

Итого по счету 606

3 520 000

609

Нематериальные активы

60901

нематериальные активы

3 000 000

Итого по счету 609

3 000 000

Итого по разделу 6

74 970 000

3 520 000

Раздел 7

Результаты деятельности

701

Доходы

70101

проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

40 500 000

70102

доходы, полученные от операций с ценными бумагами

30 000 000

70103

доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

10 000 000

70107

другие доходы

30 000 000

Итого по счету 701

110 500 000

702

Расходы

70201

проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

25 000 000

70202

проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

25 000 000

70204

расходы по операциям с ценными бумагами

3 000 000

70205

расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

1 000 000

70206

расходы на содержание аппарата

500 000

70209

другие расходы

1 520 000

Итого по счету 702

56 020 000

703

Прибыль

70301

прибыль отчетного года

20 300 000

Итого по счету 703

20 300 000

705

Использование прибыли

использование прибыли отчетного года

9 700 000

Итого по счету 705

9 700 000

Итого по разделу 7

65 720 000

130 800 000

Баланс

1 280 340 000

1 280 340 000